- Procesar muchos mercados a la vez permite detectar patrones interconectados que un solo gráfico no muestra y tomar mejores decisiones de trading en tiempo real.
- Artículo publicado en Hispatrading Magazine 65.
El pensamiento en paralelo es clave para el reconocimiento de patrones: al procesar simultáneamente múltiples eventos, somos capaces de identificar patrones significativos que los conectan.
Echa un vistazo a Rob Smith, de T3, describiendo la configuración de su setup de trading con ocho pantallas. En cada pantalla hay numerosos gráficos, agrupados por sector, tipo de acción, etc. Además, puede refrescar todas las pantallas a la vez para visualizar otros grupos de acciones según distintos criterios de filtrado. Cada acción puede observarse en múltiples marcos temporales. Como señala Rob, monitoriza todas estas pantallas a lo largo del día para percibir cuándo las oportunidades “se alinean”. Luego hace un repaso completo (“around the horn”), revisando cada acción del SPX para detectar tendencias emergentes o movimientos fuera de lo común.
Lo llamativo del vídeo es que Rob está procesando mucha más información y a mucha mayor velocidad que el trader medio. Lee el mercado de forma similar a como yo leo libros: encuentra temas comunes procesando múltiples fuentes en paralelo. En lugar de analizar una sola acción en profundidad, consultando infinidad de indicadores y perspectivas de gráficos, Rob considera muchas acciones a la vez y detecta patrones transversales entre ellas.
Si te pasas por SMB, verás que sus traders utilizan herramientas que filtran acciones por liquidez y volumen y luego siguen, tick a tick, a los candidatos prometedores para detectar volumen inusual o patrones de order flow. La tecnología actúa como una extensión del procesamiento en paralelo de los traders, reduciendo un conjunto intradía inmanejable de datos entre múltiples acciones a un universo asumible de oportunidades “en juego”.
El procesamiento secuencial es habitual entre los inversores: profundizar en áreas concretas para llegar a análisis únicos que se convierten en oportunidades de trading. Un ejemplo sería examinar con lupa el lenguaje de los comunicados de la Fed y los discursos de sus miembros para detectar cambios en la política monetaria. El procesamiento en paralelo, en cambio, se centra menos en el análisis profundo y más en la síntesis rápida. Es más común entre traders de alta frecuencia: encontrar patrones en la acción del mercado que revelan cambios en la oferta y la demanda.
La mayoría de nosotros tenemos estilos de pensamiento que combinan, de manera única, procesamiento paralelo y secuencial. Una fuente importante de fracaso para los traders es intentar adoptar estilos de trading que no aprovechan al máximo sus fortalezas cognitivas. Y una fuente clave de fracaso para las firmas de trading es no evaluar esas fortalezas cognitivas en los procesos de selección. Persiste el mito de que el éxito en trading depende de la personalidad, cuando la evidencia sugiere con fuerza que la personalidad sirve de poco en los mercados si no existe el “cableado” cerebral adecuado.
Las emociones solo son un problema en trading en la medida en que nos apartan de nuestras fortalezas cognitivas. Cuando el trading se vuelve difícil, los traders que operan con mayor frecuencia deberían obligarse a mirar más cosas y alimentar su reconocimiento de patrones; los inversores que operan con menor frecuencia deberían forzarse a pensar más profundamente sobre lo que hacen y por qué. Las cosas se tuercen cuando los day traders activos responden a la dificultad ralentizando su pensamiento o, por el contrario, cuando los inversores de largo plazo se vuelven excesivamente rápidos.
Pero, por supuesto, no solemos escuchar nada de esto por parte de aspirantes a mentores y coaches de trading. Ellos nos dicen simplemente: “sigue tu plan”.
Lo que tú quieras.
Si solo miras el gráfico del activo que estás operando, es difícil detectar patrones intermercado en tiempo real. Los mercados están siempre hablando entre sí; puede ser muy útil sumarse a su conversación.