- Los estudios muestran que se espera que el mercado de trading algorítmico crezca hasta los 18.8 mil millones de dólares para 2024. El trading puede ser una forma rentable de ganar dinero, pero es importante utilizar las estrategias correctas. ¿Qué elementos podríamos incluir para crear la nuestra?
- Artículo publicado en Hispatrading 53.
Muchas personas pierden dinero en el mercado de futuros y en el mercado de valores porque no utilizan las estrategias de trading correctas. Esto generalmente se debe a la falta de experiencia o a no saber cuáles son las mejores estrategias.
Pero no hay necesidad de preocuparse. Siga leyendo porque hemos elaborado una lista de 10 estrategias de swing trading que debe conocer. Estas son estrategias simples y fáciles de usar que lo ayudarán a ganar dinero en los mercados.
¿Qué es el swing trading?
El swing trading es una forma popular de negociación activa que intenta aprovechar los movimientos de precios a corto plazo (generalmente de 1 a 10 días) en una acción u otro valor. Al programar cuidadosamente sus operaciones, los swing traders esperan obtener ganancias durante días o semanas. En este sentido, es diferente del trading intradiario, otra forma popular de operar.
Si bien este tipo de negociación puede ser rentable, también conlleva un mayor grado de riesgo que las estrategias de comprar y mantener. Por esta razón, los swing traders deben ser muy diligentes en su análisis de los mercados y tener una comprensión clara de los riesgos involucrados.
Aquellos que son nuevos en el swing trading deben considerar primero el trading en versión demo para ganar experiencia antes de poner dinero real en juego. Hay muy buenos libros que pueden ayudarlo.
Los swing traders pueden adoptar una posición alcista o bajista, según su perspectiva del mercado. Algunos profesionales del swing trading también utilizan el análisis técnico para buscar patrones específicos que puedan indicar cuándo el mercado está a punto de hacer un movimiento.
El análisis técnico se puede utilizar para identificar los niveles de soporte y resistencia, así como las tendencias. Mediante el uso del análisis técnico, los swing traders pueden tomar mejores decisiones sobre cuándo entrar y salir de una operación.
Si bien el swing trading puede ser rentable, es importante recordar que no está exento de riesgos. Los precios pueden moverse rápidamente y las oscilaciones pueden ser bruscas.
Esto significa que las pérdidas pueden acumularse rápidamente si una operación va en contra del trader. El swing trading no es para todos, y es importante comprender los riesgos involucrados antes de comenzar.
Ahora que sabe un poco sobre el swing trading, echemos un vistazo a algunas de las estrategias de swing trading más populares. Aquí están nuestras 10 mejores ideas de swing trading. ¡RECUERDE, pruebe estas ideas antes de comenzar a operar con ellas!
1. Cíñase a la tendencia principal
Cuando realiza operaciones de swing trading, es importante prestar atención a la tendencia general del mercado. No desea verse atrapado en una operación que vaya en contra de la tendencia del mercado. La mejor manera de hacerlo es utilizar un escáner de mercado para identificar rápidamente las acciones que se mueven en la misma dirección que el mercado en general.
Esto le ayudará a evitar quedar atrapado en una operación que va contra la corriente y también le ayudará a identificar oportunidades de trading potenciales.
Además, también debe estar atento a los indicadores económicos y las noticias que podrían afectar la tendencia general del mercado. Al prestar atención a estos factores, puede asegurarse de que siempre opera de acuerdo con las condiciones actuales del mercado.
2. Utilice los niveles de soporte y resistencia
Muchos traders utilizan el análisis técnico para encontrar posibles puntos de entrada y salida para sus operaciones. Una de las herramientas más comunes utilizadas en el análisis técnico son los niveles de soporte y resistencia. Estos niveles se crean dibujando líneas horizontales en un gráfico y pueden ayudar a indicar dónde es probable que el precio de un activo encuentre soporte o resistencia. En general, cuanto más larga es la zona de soporte o resistencia, más significativo es el nivel.
Los niveles de soporte y resistencia se pueden usar como puntos de entrada para operaciones o como salidas cuando el precio ha alcanzado un cierto nivel. Sin embargo, es importante recordar que estos niveles no son exactos y que los precios a veces pueden superarlos. Como resultado, siempre es importante usar otros indicadores, además de los niveles de soporte y resistencia al tomar decisiones para operar.
3. Usar medias móviles
Las medias móviles son un indicador técnico popular que puede ayudarlo a suavizar la acción del precio y comprender mejor la tendencia subyacente. Hay muchos tipos diferentes de medias móviles, por lo que es importante experimentar para encontrar cuál funciona mejor para usted. Algunos tipos comunes de medias móviles incluyen medias móviles simples, medias móviles adaptativas, medias móviles exponenciales y medias móviles ponderadas.
Cada tipo de media móvil tiene sus fortalezas y debilidades, por lo que es importante probar diferentes medias para ver cuál funciona mejor para su estrategia de trading. En general, las medias móviles son una herramienta valiosa para cualquier operador que desee controlar mejor la tendencia del mercado.
4. Añada los retrocesos de Fibonacci
Los retrocesos de Fibonacci son populares entre los traders e inversores como una forma de predecir los posibles niveles de soporte y resistencia. Estos niveles se basan en las proporciones de Fibonacci, que se derivan de una secuencia de números descubierta por primera vez por el matemático italiano Leonardo Fibonacci en el siglo XIII.
Las proporciones de Fibonacci más comunes utilizadas en el trading son 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 100%. Estas proporciones se pueden usar para encontrar puntos de entrada y salida para operaciones, así como para establecer órdenes de stop-loss y take-profit. Los retrocesos de Fibonacci también se pueden usar junto con otros indicadores técnicos para confirmar los posibles niveles de soporte y resistencia.
Si bien los retrocesos de Fibonacci son una herramienta popular entre los traders, es importante recordar que no son exactos y que, a veces, los precios pueden moverse fuera de los niveles esperados.
5. Utilice gráficos de velas japonesas
Uno de los indicadores técnicos más populares es el gráfico de velas japonesas. Las velas japonesas brindan una gran cantidad de información sobre el sentimiento del mercado y los posibles giros. Por ejemplo, el Doji es un patrón de velas japonesas que indica indecisión entre los traders. Los patrones de martillo y martillo invertido también pueden ayudar a identificar las mejores entradas de trading.
Al comprender y utilizar los gráficos de velas japonesas, puede obtener una ventaja significativa en los mercados.
6. Busque divergencias
En el mundo del análisis técnico, se produce una divergencia cuando la acción del precio de un activo diverge de un indicador como el RSI o el MACD. Las divergencias se pueden utilizar como un indicador principal de un posible cambio de tendencia y, a menudo, los traders las observan de cerca.
Hay dos tipos de divergencias: divergencias alcistas, que ocurren cuando el precio alcanza máximos más altos pero el indicador cae con máximos más bajos; y divergencias bajistas, que ocurren cuando el precio se mueve hacia abajo con mínimos más bajos pero el indicador experimenta mínimos más altos. Las divergencias pueden ser difíciles de detectar, pero pueden ser una herramienta valiosa para los traders que saben cómo usarlas.
7. Sea disciplinado con su plan de trading
Muchos nuevos traders entran al mercado sin un plan claro o sin comprender los riesgos involucrados. Esto a menudo conduce a pérdidas, ya que no tienen un método sólido para gestionar sus operaciones. Un plan de trading ayuda a contrarrestar esto al delinear criterios específicos de entrada y salida. Esto brinda a los operadores un marco en el que basar sus decisiones y ayuda a mantener las emociones fuera de la ecuación.
Además, un buen plan de trading también incluirá una estrategia de gestión de riesgos. Esto garantiza que las operaciones solo se realicen con una cantidad predeterminada de riesgo, lo que limita las pérdidas potenciales. Siguiendo un plan de trading sólido, los traders pueden aumentar sus probabilidades de éxito en el mercado.
8. Gestione su riesgo
Cuando se trata de swing trading, la gestión de riesgos es esencial. No desea arriesgar más del 1-2% de su cuenta en una sola operación. Al seguir esta regla, se asegurará de que sus pérdidas sean pequeñas y manejables. Además, podrá permanecer en el mercado incluso si hay algunas operaciones perdedoras seguidas. Esto se debe a que el valor general de su cuenta no sufrirá un gran impacto y aún tendrá suficiente capital para seguir operando.
Por supuesto, la gestión de riesgos no es el único aspecto importante del swing trading. También debe tener una estrategia sólida y seleccionar las acciones con cuidado. Sin embargo, si puede dominar la gestión de riesgos, estará bien encaminado hacia el éxito en los mercados.
9. Utilice Stop Loss
Un stop loss es una orden que coloca con su broker en el mercado para vender una acción o activo si alcanza un precio determinado. Este precio suele estar por debajo del precio de mercado actual y se usa para limitar sus pérdidas si las acciones caen bruscamente. Hay varias ventajas de usar un stop loss. Primero, ayuda a proteger su capital al limitar su riesgo a la baja. En segundo lugar, puede ayudar a asegurar ganancias si el precio de las acciones cae y puede vender a su precio de límite de pérdidas.
Finalmente, un stop loss puede ayudar a aliviar su ansiedad sobre una acción al brindarle un punto de salida predefinido.
10. Tome ganancias cuando estén disponibles
Cualquier trader experimentado le dirá que una de las lecciones más difíciles de aprender es cuándo ejecutar o tomar las ganancias de una operación. Puede ser tentador mantener una posición ganadora con la esperanza de ganar aún más dinero, pero esto a menudo puede generar pérdidas. El mercado puede volverse en su contra rápidamente, por lo que es importante tomar sus ganancias cuando estén disponibles. Muchos swing traders cometen el error de aferrarse a sus posiciones ganadoras durante demasiado tiempo, pero si es disciplinado, puede establecer objetivos estrictos de ganancias y atenerse a ellos.
Esto le ayudará a asegurar sus ganancias y evitar pérdidas. Así que no tenga miedo de tomar ganancias cuando estén disponibles: es uno de los ingredientes clave para el éxito como trader.
Solo para repetir: ¡La clave con cualquiera de estas ideas es PROBARLAS!
Cómo elegir la mejor estrategia de swing trading para usted
Ahora que hemos cubierto algunas de las estrategias de swing trading más populares, es hora de elegir la mejor para usted. Hay algunos factores a considerar al tomar esta decisión.
Primero, debe asegurarse de que la estrategia se ajuste a su personalidad. Si no se siente cómodo tomando riesgos, es probable que una estrategia más conservadora sea la mejor opción.
Por otro lado, si está dispuesto a asumir más riesgos por la posibilidad de obtener mayores recompensas, entonces una estrategia más agresiva puede ser adecuada para usted.
En segundo lugar, debe considerar sus objetivos financieros. ¿Está buscando generar ingresos a partir de sus operaciones o pretende hacer crecer su cuenta rápidamente? Dependiendo de sus objetivos, podrían ser adecuadas otras estrategias.
Finalmente, debe considerar su marco de tiempo. Si solo puede operar durante unas pocas horas cada día, es probable que una estrategia a corto plazo sea la mejor opción.
Sin embargo, si tiene más tiempo para dedicarse al trading, entonces una estrategia a más largo plazo puede ser más apropiada. En última instancia, la mejor estrategia de swing trading para usted es la que se adapta a su personalidad, objetivos y marco de tiempo.