Trabajar en el dominio de la psicología del trading o psicotrading es diferente para los traders principiantes/en desarrollo que para los experimentados. He trabajado con novatos en empresas de trading propietarias, y he trabajado con gestores experimentados que guían a grandes equipos. Los desafíos psicológicos a los que se enfrentan los dos grupos son completamente diferentes. Lo que necesita hacer para dominar su psicotrading depende en gran medida de dónde se encuentre en su curva de aprendizaje.
Aquí hay una analogía que podría aclarar las cosas. La contribución revolucionaria de Freud a la psicología se puede encontrar en su dicho: «Donde va el id, habrá ego». La identificación representa nuestros instintos básicos y primarios: nuestras tendencias de huida y lucha. Cuando somos desencadenados por conflictos pasados no resueltos, tendemos a retroceder a nuestro modo instintivo. El propósito de la psicoterapia es ayudar a una persona a procesar sus problemas y sentimientos en medio de una relación de ayuda. Esto les permite obtener una perspectiva sobre lo que es realmente una amenaza en el presente frente a una respuesta sobrante de nuestro pasado. El corazón de la terapia de Freud es que primero enfrentamos y resolvemos nuestros conflictos en el contexto de aquí y ahora de la relación de ayuda. Una vez que podamos comenzar a manejar de manera constructiva nuestros problemas dentro de la terapia, estamos listos para abordarlos en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, la terapia reemplaza la identificación con el ego: reemplazamos nuestros desencadenantes de huida/lucha con un pensamiento y una planificación racionales.
El campo que ha llegado a ser conocido como psicología positiva lleva el trabajo de Freud en una nueva dirección. En lugar de trabajar en la resolución de conflictos pasados y experiencias reprimidas dolorosas, la psicología positiva nos hace identificar y construir nuestras fortalezas únicas y distintivas. Por ejemplo, podría experimentar una pérdida de motivación en el trabajo y mi rendimiento podría resentirse. Un terapeuta tradicional podría hacerme explorar conflictos sobre mi trabajo y con mis colegas. Resolver problemas ocultos en el lugar de trabajo podría ayudarme a recuperar mi motivación. El terapeuta que aborda mi situación desde la perspectiva de la psicología positiva podría ayudarme a entender los aspectos positivos que necesito en mi vida y que podrían faltar en el trabajo. Por ejemplo, si una de mis fortalezas básicas es la curiosidad intelectual, es posible que tenga que abordar mi situación cambiando la forma en que interactúo con mi equipo en el trabajo, o tal vez necesite encontrar un trabajo diferente.
Así que ahora podemos apreciar la diferencia en psicología entre los traders principiantes y los avanzados. Los operadores principiantes, no acostumbrados a los mercados volátiles y en constante cambio, se enfrentan a sus respuestas al estrés de huida/lucha y a las formas en que esas decisiones dan color a su trading. Los traders experimentados, por otro lado, encuentran que sus mayores desafíos se producen cuando no cultivan y utilizan adecuadamente sus fortalezas. Por ejemplo, cuando el novato podría responder a una acción volátil en una acción con decisiones basadas en FOMO, el operador experimentado podría ser desafiado al encontrar las mejores expresiones de riesgo/recompensa de sus ideas.
Para el trader experimentado, una clave del éxito al hacer trading es saber lo que te habla y en qué eres realmente bueno. No puedes jugar con tus fortalezas si no estás íntimamente familiarizado con cuáles son esas fortalezas. Trabajar en la corrección de las debilidades solo te lleva hasta cierto punto. Eventualmente, si vas a progresar de la competencia a la experiencia, necesitas dominar tu propia psicología positiva.
Un obstáculo al que me he enfrentado en mi propio trading es que simplemente me aburro de seguir los mercados y dejo de operar. La creatividad y el aprendizaje son mis dos mayores fortalezas, y pierdo la motivación cuando no estoy descubriendo y haciendo cosas nuevas. La sabiduría común de los psicólogos de trading es convertir todo lo que haces en procesos fiables y repetibles. Eso es precisamente lo que me aburre. Si el trading comienza a sentirse como una línea de montaje en cadena, empiezo a sentirme atrapado en un trabajo rutinario. Para seguir operando de una forma fresca y emocionante, necesito hacer lo mismo que hago en mi matrimonio y en mi vida personal: encontrar nuevos desafíos y nuevas oportunidades y siempre, siempre dedicar una parte de mi tiempo a la innovación.
Hace poco escribí sobre el tema de encontrar patrones. También escribí sobre el tema del desarrollo de la resiliencia como trader. Los dos temas están íntimamente conectados, para mí y para muchas personas con las que trabajo. Lo que nos mantiene en marcha durante las inevitables pérdidas es que estamos aprendiendo continuamente, descubriendo continuamente, avanzando continuamente. Hacer cosas nuevas nos mantiene psicológicamente frescos.
Hoy temprano, empecé a analizar un nuevo conjunto de datos. Miré la amplitud del mercado desglosada sector por sector. Curiosamente, en los últimos años, cuando la fuerza de la amplitud en el sector de las materias primas de consumo (XLP) ha superado en gran medida la amplitud entre las acciones de consumo discrecional (XLY), los rendimientos de los siguientes 10 a 20 días en el mercado general (SPY) han estado significativamente por encima de la media. Este descubrimiento ha desencadenado una cadena de consultas sobre varias rotaciones del sector y cómo podrían actuar como medidas significativas del sentimiento del mercado. Nuevos datos, nuevos patrones, nuevas oportunidades, nueva motivación e impulso, nuevos juegos.
Dominamos la psicología positiva del trading aprovechando constantemente nuestros propios aspectos positivos y expandiéndolos. Creo que esta es la mayor frontera en el campo del psicotrading. ¡Más por venir!