- Para tener buenos resultados haciendo trading en Forex o divisas (o en cualquier otro mercado), necesitará tener bajo control algunas estadísticas. Cuando se trata de mejorar nuestra rentabilidad siempre debería elegir en base a los datos en vez de apoyarse solo en simples opiniones. En este artículo Chris Capre nos muestra las claves para hacer un trading rentable.
- Artículo publicado en Hispatrading Magazine 41.
He entrenado a miles de traders y he visto muchas veces, como la diferencia entre ganar y perder se redujo a un solo dato o estadística. Como máximo dos o tres.
En este artículo, compartiré con ustedes 6 datos que todos los traders de Forex (y todos los operadores) deberían conocer.
Dato 1: es mejor que tenga esto en cuenta
Como le hablé en el artículo pasado, en un estudio muy esclarecedor de FXCM, se hizo un análisis de los operadores que tenían una relación riesgo recompensa negativa. Es decir, aquellos que arriesgaban más de lo que terminaban ganando. A estos se les comparó a otros operadores con una relación de riesgo recompensa 1: 1 o superior. Es decir, aquellos que en cada operación esperaban ganar más de lo que esperaban perder.
Para aquellos de ustedes que no saben lo que significa la relación riesgo recompensa (riesgo: recompensa), esta básicamente mide el dinero que se arriesga en una determinada operación frente a la recompensa potencial. Por dar algunos ejemplos:
1) Si arriesgo 1.000 USD, en mi próxima operación, y mi ganancia es de 1.000 USD, puedo decir que tengo un riesgo : recompensa de 1: 1.
2) Si arriesgo 1.000 USD, en mi próxima operación, y mi ganancia es menor a 1.000 USD, entonces tengo una relación de riesgo : recompensa negativa, lo que significa que arriesgo más de lo que espero ganar o de mi ganancia potencial.
3) En contraste con eso, si estoy arriesgando 1.000 USD y mi ganancia es de 2.000 USD, entonces tengo una relación de riesgo : recompensa de 1: 2.
Volviendo al estudio de FXCM, encontraron que las estrategias con una relación negativa riesgo: recompensa (es decir, <1: 1) solo tenían un 17% de probabilidades de ganar dinero.
Por otro lado, si una estrategia tenía una relación riesgo : recompensa de 1: 1 o superior, la probabilidad de obtener ganancias era de un 53% (ver figura 1).
En otras palabras, si su estrategia tiene una relación riesgo : recompensa negativa, tendrá más probabilidad de perder dinero frente a un trader que tenga, en su estrategia, una relación riesgo : recompensa positiva o por lo menos de 1:1.
Es por esto, que debería darse cuenta de dos cosas importantes, cuando se trata de establecer objetivos de ganancias y construir una estrategia de trading:
1: Asegúrese de tener, por lo menos, una relación de riesgo: recompensa 1: 1 en cada operación.
2: No sacrifique la relación de riesgo : recompensa solo para aumentar el porcentaje de aciertos.
Dato 2: riesgo de ruina
Originalmente diseñado para juegos de azar, en el casino, el riesgo de ruina (risk of ruin o RoR) es una de las estadísticas más importantes que necesita saber. En pocas palabras, el RoR le dirá matemáticamente, en una estadística, si va a ganar dinero o dejar su cuenta a 0.
La estadística de riesgo de ruina básicamente analiza su situación general (o Promedio + R por operación), su porcentaje de precisión y su porcentaje de riesgo por operación. En un número suficiente de operaciones (100 o más), puede determinar su riesgo de ruina y saber, en función de su estrategia actual, si ganará dinero o hará estallar su cuenta por los aires.
En la figura 2, se muestra una tabla con las estadísticas de riesgo de ruina utilizando la regla de no arriesgar más del 1%, de la cuenta, por operación. Además se miden los ratios de ganancia esperada y porcentajes de precisión.
Si el cuadro es rojo, tiene un 100% de probabilidad de descapitalizar su cuenta. Es decir, dejarla a 0. Si está en zona verde, ganará dinero haciendo trading. Así de sencillo. El número, que se indica dentro de cada casilla, indicará el porcentaje de probabilidad de que explote su cuenta.
Lo que está buscando en su RoR es 0, lo que significa que tiene un 0% de probabilidades de volar su cuenta. Por lo tanto, si desea ganar dinero haciendo trading, deberá conocer su riesgo de ruina.
Dato 3: esperanza de vida de la estrategia
La esperanza de vida de su estrategia es un dato crítico. Esto se debe a que los mercados siempre están en constante cambio, lo que también significa su porcentaje de acierto y, por lo tanto, su rendimiento estará en constante cambio.
Las estrategias más rentables operan dentro de un rango. Entonces, si su estrategia de negociación tiene un 60% de acierto (en promedio), debido a las rachas ganadoras y perdedoras, es probable que su estrategia de negociación fluctúe en términos de precisión entre el 50% y 70% de precisión.
Por lo tanto, es importante tener una estrategia que pueda tener un rendimiento inferior y, a la vez, tener un margen de error suficiente para hacer negocios con dinero.
Ahora, usando la tabla de riesgo de ruina, ¿nota algún patrón cuando se trata de rentabilidad? Cuanto más a la derecha en el eje superior / horizontal aumentará su relación de ganancia (o Promedio + R por operación). Como ve, la variedad de formas en que puede hacer estallar su cuenta disminuirá, mientras que la probabilidad de hacer dinero aumenta.
Otra forma de decir esto es:
Tendrá más formas de perder dinero con ratios de ganancia más bajos y significativamente menos formas de ganar dinero al hacer trading.
La lección es clara, en la situación inversa:
Cuanto mayor sea su ratio de ganancia por operación, más formas tendrá de ganar dinero y, por lo tanto, dará menos opciones a las pérdidas. En resumen: intente construir una estrategia con una relación de ganancia mayor de 1: 1. Le resultará mucho más fácil manejar los malas rachas y recuperarse más rápido cuando vuelva a la pista. Esto significa, tener más probabilidades de seguir vivo más tiempo.
Dato 4: la mayoría de los traders principiantes son malos estudiantes
Después de haber pasado más de 10.000 estudiantes por nuestros cursos de trading, hemos podido recopilar muchas estadísticas sobre nuestros estudiantes. Particularmente en cuanto al rendimiento de su operativa.
Al decidir llevar a cabo un estudio interno sobre cómo nuestros estudiantes se entrenan y aprenden, en nuestros cursos de trading por internet, encontramos docenas de estadísticas fascinantes. Pero un patrón que notamos es que la mayoría de los operadores principiantes son malos estudiantes y tienen malos hábitos de aprendizaje.
¿Por qué digo esto?
Cuando los estudiantes compran uno de nuestros cursos, una de las primeras cosas que reciben es un correo electrónico de bienvenida. En este correo electrónico de bienvenida, les pedimos explícitamente que vean el video. En primer lugar porque contiene información clave sobre cómo funciona el curso, qué modelos de capacitación encontramos mejor y cómo utilizar mejor nuestros métodos de trading.
¿Cuántos estudiantes visualizan el video de bienvenida? Menos del 20%. ¿Y cuántos estudiantes estudian las lecciones en orden? El 27%.
A partir de esto, creo que podemos llegar a la conclusión de que la mayoría de los operadores principiantes son estudiantes deficientes.
Ahora pregúntese esto: ¿normalmente lee libros sin seguir el orden de los capítulos? ¿Hace los mismo cuando entrena en artes marciales o aprende a tocar un instrumento? No, entonces ¿por qué hace esto cuando se trata de aprender a hacer trading?
Hay muchas razones, pero la lección debe ser clara: no sacrifique su proceso de aprendizaje dejando que su impaciencia le venza. Si lo hace, disminuirá las probabilidades de ganar dinero haciendo trading.
Dato 5: gestión adecuada al riesgo
Los miembros de mi curso de price action, obtienen una sesión de análisis por skype gratuita conmigo en la que analizo su rendimiento comercial en varias operaciones y les ayudo a encontrar formas de ganar más dinero.
Muchas veces, después de una o dos sesiones, el estudiante se vuelve rentable. Compartí un ejemplo de esto en mi cuenta de Twitter con la cuenta de estudiante obteniendo un 11% de rentabilidad en 2 meses.
Ahora, de los miles de cuentas de trading que he analizado de mis alumnos, ¿cuántos de ellos estaban usando una gestión de riesgos constante cuando hablamos por primera vez? Menos del 30%. Cuando hablo de «gestión de riesgos constante» me refiero a arriesgar el mismo porcentaje del capital por operación.
En pocas palabras: si usted no corre el mismo riesgo en cada operación, entonces podría estar arriesgando más cuando pierde (y por lo tanto la perder más), que cuando gana (y por lo tanto ganará menos).
Eso es completamente masoquista. Si quiere encontrar una forma perfecta de explotar su cuenta, cambie constantemente el porcentaje de riesgo en cada operación y simplemente haga lo que quiera. Sin embargo, si desea evitar este dolor y sufrimiento, asegúrese de tener un sistema de gestión de riesgos consistente y arriesgar un porcentaje fijo por operación.
Dato 6: cómo fallar totalmente haciendo trading
En los últimos 12 años, he podido revisar miles y miles de cuentas, estadísticas y rendimientos de mis alumnos. He enseñado a muchos estudiantes a ganar dinero haciendo trading y convertirse en traders consistentes .
¿Cuántos de mis estudiantes pudieron hacer operaciones con dinero real sin una gestión monetaria y de riesgos adecuada? ¡CERO! No necesita más detalles.
Por lo tanto, si quiere fracasar haciendo trading, simplemente arriesgue lo que quiera sin ningún dato o estadística que respalde su decisión.
Para concluir
Si desea ganar dinero haciendo trading, necesitará conocer sus estadísticas y comprender lo que los datos le están diciendo. Hay muchas formas de obtener datos y estadísticas suficientes sobre su rendimiento al hacer trading. Dos servicios gratuitos que puede usar son myfxbook y fxblue.
Le sugiero que conecte su cuenta a uno de estos servicios y revise sus datos para ver dónde se encuentra. Esto le ayudará a darle una hoja de ruta parcial para convertirse en un trader rentable.
Pero más allá de obtener estadísticas, lo más probable es que necesite tener cerca a un trader experimentado y un mentor para evaluar su desempeño. Solo así podrán ofrecerle buenos consejos para mejorar su trading. Esos consejos y orientación que podrán darle, para corregir sus errores, a menudo será la diferencia entre ganar dinero y perderlo.