- ¿Cuáles son las claves para hacer un buen trading? Van K. Tharp nos dejó algunos de los mejores consejos para detectarlos.
- Artículo publicado en Hispatrading 52.
Soy experto de programación neurolingüística (NLP) y entrenador de traders. Como modelista de PNL, me encuentro con una serie de personas que sobresalen en algo, determinan lo que hacen en común y luego determinan qué creencias, estrategias mentales y estados mentales se requieren para realizar cada tarea. Una vez que tengo esta información, puedo enseñar esas tareas a otros y esperar obtener resultados similares. Mi trabajo como entrenador es encontrar personas con talento y asegurarme de que aprendan y sigan los fundamentos.
Recuerdo haber hecho un taller con algunos de los “magos del mercado”: Ed Seykota y Tom Basso alrededor de 1990. Los tres estuvimos de acuerdo en que el trading consta de tres partes: psicología personal, gestión del dinero (que posteriormente renombré position sizing (TM) en mi libro Trade Your Way) y desarrollo de sistemas. También acordamos que la psicología del trading contribuye alrededor del 60 % al éxito y el tamaño de la posición contribuye con otro 30 %, lo que deja alrededor del 10 % para el desarrollo del sistema. Además, la mayoría de los operadores ignoran las dos primeras áreas y realmente no tienen un sistema de trading. Es por eso que el 90 % de ellos fracasan.
A lo largo de los años he hecho un amplio modelado en las tres áreas, y ahora estoy ligeramente en desacuerdo con nuestras conclusiones en 1990.
En primer lugar, argumentaría que la psicología del trading representa el 100 % del éxito. ¿por qué? Esta conclusión se basa en dos hallazgos. En primer lugar, las personas generalmente están programadas para hacer todo de la manera equivocada. Tienen sesgos internos que parecen llevarlos a hacer exactamente lo contrario de lo que se requiere para el éxito. Por ejemplo, si eres el factor más importante en tu operación, deberías pasar la mayor parte del tiempo trabajando en ti mismo. Pero la mayoría de la gente ignora totalmente el factor «tú» en su éxito. Lea las listas de verificación de esta sección que tratan sobre el buen trading. Si has trabajado mucho en todas las áreas enumeradas, probablemente tengas mucho éxito y sin duda seas una rareza.
En segundo lugar, cada tarea que modelo requiere que encuentre las creencias, los estados mentales y las estrategias mentales que están involucrados. Los tres ingredientes son puramente psicológicos, por lo que es difícil no concluir que todo es psicológico.
Ahora creo que hay cinco componentes para operar bien:
1. El proceso de negociación. Las cosas que necesitas hacer en el día a día para ser un buen trader.
2. El proceso de riqueza. Explorar tu relación con el dinero y por qué tienes o no tienes suficiente para hacer trading. Por ejemplo, la mayoría de la gente cree que ganan en el “juego del dinero” teniendo la mayor cantidad de juguetes. Creen que pueden tenerlo todo ya si sus cuotas mensuales son lo suficientemente bajas. Esto significa que ahorran cero dólares y están en deuda. Si tú eres así, también significa que no tienes suficiente dinero para hacer trading.
3. Desarrollar y mantener un plan de negocios para guiar su trading. El trading es un negocio como cualquier otra área. Los requisitos de entrada son mucho más fáciles porque todo lo que tienes que hacer es depositar dinero en una cuenta, firmar algunos formularios y comenzar a operar. Sin embargo, los requisitos de entrada para un trading de éxito requieren que domine todas las áreas enumeradas aquí. Eso requiere mucho compromiso, que la mayoría de la gente no tiene. En su lugar, quieren que el trading sea fácil, rápido y muy rentable.
4. Desarrollar un sistema. La gente a menudo considera que su sistema es el secreto mágico para elegir las acciones o materias primas adecuadas. En realidad, la entrada en el mercado es uno de los aspectos menos importantes del buen trading. Las claves de un sistema de ganar dinero son elementos como la determinación de sus objetivos y la forma en que sale de una posición.
5. Posiciona el tamaño para cumplir con tus objetivos. Hemos descubierto a través de nuestros juegos de simulación que 100 personas al final de un conjunto de 50 operaciones tendrán 100 resultados diferentes. (Incluso si todos tienen la mismas operaciones ganadoras). Esta extrema variabilidad del rendimiento solo se puede atribuir a dos factores: cuánto arriesgaron en cada operación (es decir, el tamaño de la posición) y la psicología personal que determinó su decisión del tamaño de la posición.
Ahora pregúntate…
Basado en estos cinco componentes, hazte un auto examen haciéndote las siguientes preguntas:
¿Qué tan bien he dominado la disciplina de hacer un buen trading cada día? ¿Me hago un autoanálisis diario o un ensayo mental al comenzar cada día? Si no, ¿por qué no? (Proporciono muchas ideas sobre cómo mejorar en esta área a lo largo del libro de Super Trader).
¿Realmente tengo suficiente dinero para hacer trading? Si no, probablemente necesites trabajar en ti mismo y en el proceso de riqueza.
¿Tengo un plan de trabajo para guiar mi trading? Si no, no estás solo. Estimamos que solo alrededor del 5 % de los traders tienen un plan de trading escrito. Por otra parte, tal vez hayas oído que solo entre el 5 % y el 10 % de todos los operadores tienen mucho éxito.
¿Tengo un conjunto de objetivos completamente escritos para guiar mi operación? La mayoría de la gente no lo hace. ¿Cómo puedes desarrollar un sistema para cumplir tus objetivos sin tener objetivos?
¿Cuánta atención he prestado al factor «cuánto»: el tamaño de la posición? ¿Tengo un plan para el dimensionamiento de mi sistema para cumplir con mis objetivos? Es a través del dimensionamiento de posición que cumples o no con tus objetivos.
¿Cuánto tiempo paso trabajando en mí mismo? Tienes que superar tus problemas psicológicos y desarrollar la disciplina necesaria para llevar a cabo los procesos descritos anteriormente, que son necesarios para el éxito.
Los artículos descritos aquí deberían darle una visión general de lo que se requiere para hacer un trading de éxito.
Van K. Tharp falleció en febrero de 2022. No obstante, como homenaje de Hispatrading Magazine, hemos seguido publicando algunos de los artículos que nos envió para su publicación.