Durante los más de 20 años que he operado penny stocks, y he usado análisis técnico. Por eso es sorprendente para mí que tantos traders novatos no entiendan lo que es.
El análisis técnico es un término bastante amplio usado para referirse a los patrones en el mercado de valores. No tiene nada que ver con las finanzas de una empresa.
En cambio, el análisis técnico se centra en los patrones repetibles y predecibles en el mercado de valores. Estos son los patrones que mis mejores estudiantes y yo operamos todos los días.
Personalmente, creo que algunos traders pretenden complicarse demasiado con técnicas de análisis técnico e indicadores. Para mí, todo eso añade demasiado ruido.
Me gusta hacer las cosas simples operando los patrones que usé durante más de 20 años haciendo trading con penny stocks.
Ahora, profundicemos en los diferentes tipos de análisis técnico, técnicas y más.
¿Qué es el análisis técnico?
Es imposible saber con 100% de certeza qué camino tomará una acción. Si lo hubiera, sería el hombre más rico del mundo.
Pero eso no significa que sea imposible hacer pronósticos razonables sobre dónde podría ir la acción a continuación. ¿Cómo se llega a estas suposiciones? A través del análisis técnico.
Como dije, los patrones se repiten una y otra vez en el mercado de valores. Por eso animo a todos mis alumnos a estudiar el pasado.
La historia tiende a repetirse. Entonces, cuando acciones similares crean patrones similares, especialmente a través de la acción del precio en los gráficos, es probable que se vuelva a dar el mismo resultado.
Veamos un ejemplo.
Este es uno de mis patrones favoritos llamado comprar el pánico. Este patrón repetible es una forma de análisis técnico. Al estudiar los movimientos pasados de este movimiento, estoy mejor preparado para lo que puede venir a continuación.
No, no siempre estoy en lo cierto, y corto las pérdidas rápidamente cuando me equivoco. No tiene sentido mantener y esperar. Siempre hay otra operación esperando a la vuelta de la esquina.
Esto es suficiente para entender qué es el análisis técnico.
¿Cuáles son los principios del análisis técnico?
Definir los principios específicos del análisis técnico es algo difícil. Todos lo usan de manera diferente, por lo que puede ser subjetivo. Eso hace que sea difícil determinar principios específicos.
Esto es lo que es clave para mí y lo que creo que es uno de los principios más importantes.
La historia se repite. No siempre es exactamente igual, pero estudiar el pasado puede ayudarlo a comprender cómo se mueve el mercado. Así es como se sabe cómo se comportan ciertas acciones o sectores.
Para mí, el análisis técnico se trata de usar el pasado para evaluar mejor lo que una acción podría hacer a continuación.
No me importa qué indicadores use o qué patrón opere. Los patrones se repiten una y otra vez. Entonces, si está luchando por encontrar consistencia como trader, es su trabajo estudiar el pasado para prepararse para la próxima vez que aparezca ese patrón.
Los 3 componentes importantes del análisis técnico
Independientemente de cómo utilice el análisis técnico, hay tres componentes extremadamente importantes:
- Gráficos
- Indicadores
- Patrones
No, no tiene que usar todo esto, ya que algunos podrían no ajustarse a su estrategia.
Pero en términos generales, estos son los tres componentes más importantes del análisis técnico.
Los gráficos y patrones son casi lo mismo. No puede detectar patrones sin tener los gráficos frente a usted. Los gráficos muestran los movimientos del precio de las acciones y hacen que sea más fácil ver el patrón en lugar de solo mirar los números.
Por lo tanto, es crucial que tenga una excelente plataforma de gráficos. Hará que comerciar sea mucho más fácil.
Una vez que comprenda cómo leer los gráficos de acciones, puede comenzar a buscar patrones como la compra en pánico que mencioné anteriormente.
¿Cuáles son los diferentes tipos de indicadores técnicos?
Nuevamente, me gusta mantener mi trading limpio y simple. Entonces, para mí, los indicadores técnicos clave son los soportes y resistencias básicos.
Hay otros tipos de indicadores técnicos que todos los operadores deben conocer. Incluso si no los usa, puede encontrar algunos útiles más adelante. Y siempre es inteligente saber qué hay disponible para usted y otros traders.
Hay cientos de indicadores, demasiados para enumerarlos todos aquí.
Y definitivamente no necesitas usarlos todos. Como dije antes, demasiados indicadores pueden generar ruido adicional que complicará su trading. Ahora, aquí están algunos de los indicadores más comunes para los traders.
Precio promedio ponderado por volumen (VWAP)
A muchos traders les encanta usar VWAP. A menudo se considera uno de los indicadores técnicos más útiles y comunes en el comercio. Es una línea en un gráfico que muestra el precio promedio de una acción basado tanto en el precio como en el volumen a lo largo del día.
No se trata de una línea mágica que le dirá a dónde se dirige el precio de una acción, pero puede ser útil.
Básicamente, cuando el precio de una acción está por encima de VWAP, la acción es alcista. Eso no significa que el patrón sea alcista, pero significa que más del 50% de las posiciones, al estar por encima del VWAP, están en verde.
Lo mismo se aplica cuando el precio de una acción está bajo el VWAP. Esto me indica un precio bajista. Una vez más, el patrón puede ser bajista, pero el precio de la acción estaría por debajo del precio promedio pagado por la acción entre todas las operaciones, tanto largas como cortas.
Medias Móviles
Los promedios móviles se presentan en algunas formas: exponenciales y simples. Ambos hacen lo mismo: marcan la tendencia. Cuanto más corto sea el promedio móvil, más rápido se moverá la línea de tendencia.
Entonces, con una media móvil con período más corto, la tendencia se “marca” a un ritmo más rápido. Las tendencias a largo plazo usan promedios móviles más grandes, mientras que las tendencias a corto plazo usan promedios móviles más pequeños. Le muestro un ejemplo de un promedio móvil de negociación muy seguido: La EMA de 9 (promedio móvil exponencial de 9 días).
¿Cómo se usan los indicadores técnicos?
Los traders utilizan indicadores técnicos de de múltiples formas. En general, se utilizan para estar más convencidos en una determinada operación.
Pero nunca haga una operación porque un solo indicador técnico lo marque.
Por ejemplo, ¿recuerda cuando dije que cuando el precio de una acción está por encima de VWAP, soy optimista sobre la misma?
Esto podría ayudarme a estar convencido si veo que se forma un patrón cuando la acción está por encima de su VWAP, y así abrir una operación de compra.
Baso cada operación en mi “Sykes Sliding Scale”, nunca en un solo indicador.
Análisis técnico versus análisis fundamental
El análisis técnico no es el único tipo de análisis. El otro, del que hablé antes, se llama análisis fundamental. El análisis técnico se basa en patrones e indicadores.
El análisis fundamental, por otro lado, tiene más que ver con la posición financiera y los resultados de una empresa. Esto podría incluir la estructura de acciones de una empresa, la rentabilidad, etc.
No me malinterpreten: el análisis fundamental es importante. Pero tenga una cosa en mente.
La mayoría de las compañías de penny stocks son muy malas y tienen fundamentos pésimos. A menos que sea un inversor a largo plazo, diría que el análisis técnico es generalmente más importante para las penny stocks.
¿Cuáles son las fortalezas del análisis técnico?
Este es uno de los puntos fuertes del análisis técnico: permite una representación visual del precio de una acción. Así es como permite a los traders detectar patrones.
Los patrones son la base de todas mis operaciones, junto con todos los indicadores en la “Sykes Sliding Scale”. Y he estado usando los mismos patrones durante años. Puede que tenga que adaptarlos al mercado actual, pero así es como sigo en activo después de tanto tiempo.
Y lo diré de nuevo. La historia se repite. Los patrones se repiten en el mercado de valores, y así es como mis mejores estudiantes y yo nos mantenemos año tras año, mientras otros malos jugadores hacen volar sus cuentas por los aires. *
* El trading de acciones siempre tiene riesgo. La mayoría de los traders pierden dinero. Los resultados de mis mejores alumnos y yo no son habituales y provienen de años de estudio y educación. Los resultados individuales variarán. Nunca arriesgue más de lo que puede permitirse perder.
¿Cuáles son las debilidades del análisis técnico?
Respuesta corta: el análisis técnico puede ser subjetivo.
Es por eso que un indicador nunca es suficiente para llevarme a abrir una operación.
Y podría ver patrones diferentes a los demás. Sí, los patrones se repiten, pero nunca es exactamente lo mismo. Requiere matices y mucho estudio. Es casi imposible ver que un patrón se desarrolle exactamente igual una y otra vez.
Es por eso que estudiamos para entender cómo pueden moverse las acciones. Y es por eso que es importante trabajar en el reconocimiento de patrones.
Cómo analizar acciones: ejemplos prácticos de análisis técnico
Uno de mis patrones favoritos es el de pánico, del que tanto hablo, así que veamos un ejemplo. Tiene que encontrar un patrón que funcione para uated, luego estudiarlo hasta que lo interiorice.
Eche un vistazo a esta operación de $ 6.000 que hice cuando vi la oportunidad de una compra de pánico por la mañana.
La razón por la que puedo operar estos patrones tan bien es porque he estudiado durante años. Tengo experiencia, más de dos décadas, por lo que puedo reconocer lo que está sucediendo y por qué.
Suena mucho más simple de lo que realmente es. Pero así es como veo el suelo de estos pánicos matutinos. Utilizo niveles de soporte y resistencia básicos. Los soportes y las resistencias son mis indicadores técnicos favoritos. Y cuando se alinean cerca de donde el nivel 2 comienza a girar, aún mejor.
También es importante conocer una de mis reglas para los pánicos matutinos: no los opere a menos que suban como mínimo un 50% desde sus mínimos. Con eso, me refiero a todo el movimiento de la acción, no necesariamente en el gráfico intradía.
Para mí, no vale la pena comprar un rebote de una acción que solo ha subido un 20% en los últimos días. Probablemente no rebote lo suficiente.
Secretos del análisis técnico
No hay ningún secreto que te haga mejor trader. Pero hay una cosa que puede hacer que puede ayudarlo drásticamente en sus operaciones.
Probablemente ya sepa lo que le voy a decir, pero está bien. A veces necesitas escucharlo varias veces antes de que realmente lo entiendas. Aquí está.
Estudiar el pasado
Los patrones funcionan por una razón. Mientras más estudies los patrones que enseño, más entenderá por qué y cómo funcionan los patrones.
Así es como puede comenzar a encontrar similitudes en la acción del precio que puede aplicar a futuros operaciones.
Mantenlo simple
Como dije antes, no me gusta tener demasiado ruido cuando estoy operando. No veo nada positivo en llenar mis gráficos con docenas de indicadores que me confundirán más que me ayudarán.
Es por eso que uso niveles básicos de soporte y resistencia. Si veo que una acción tiene dificultades para superar cierto nivel de precios, es probable que también tenga dificultades para superarlo por segunda vez.
Estas son las áreas en las que es mejor comprar o vender, también conocidas como soporte y resistencia. Piense en ello como un suelo y un techo, cuando el precio toca el suelo, probablemente no lo atravesará. Las áreas de soporte son generalmente un lugar “más seguro” para comprar una acción, mientras que las áreas de resistencia son un mejor lugar para vender la acción.
Una vez que la acción atraviesa esas áreas, la resistencia anterior generalmente se convierte en un nuevo soporte y viceversa.
Preguntas frecuentes sobre análisis técnico
¿Cómo puedo aprender análisis técnico?
Aprender el análisis técnico no es tan fácil como mirar un gráfico una vez y ejecutarlo, se trata de práctica. La mejor manera de hacerlo es mediante el estudio, como con mis 6.000 lecciones en video y el paper trading en una plataforma como StocksToTrade.
¿Qué tan útil es el análisis técnico?
El análisis técnico es uno de los aspectos más importantes del trading constante en el mercado de penny stocks. Independientemente de los indicadores que use o de los patrones que toque, el análisis técnico es crucial para operar de manera más inteligente.
¿Es válido el análisis técnico?
El análisis técnico es válido, pero también es subjetivo. Hay cientos de patrones cada día en el mercado. Depende de usted estudiar y prepararse para los patrones que se ajustan a su estrategia comercial.
Conclusión
Cuando todo está dicho y hecho, el análisis técnico es un componente clave que debe aprender antes de comenzar a negociar penny stocks.
Recuerde, muchas compañías de penny stocks que mis alumnos y yo comerciamos son muy malas. No digo que no mire los fundamentos, pero esté preparado para lo que pueda encontrar.
Para mí, los patrones y la “Sykes Sliding Scale” son más importantes. Aprenderlos puede ayudarlo a encontrar consistencia como comerciante.
Se necesita mucho trabajo duro, estudio, disciplina y dedicación. Pero si está dedicado a aprender a hacer trading de manera más inteligente, solicite mi Trading Challenge. Es donde puede aprender de mí y de mis mejores estudiantes. Es donde puede comenzar a construir su cuenta de conocimiento comercial.
¿Cuál es su patrón favorito o indicador técnico? Le escucho.