Peter Davies es director ejecutivo de Jigsaw Trading. Es trader profesional de order flow en futuros del S&P 500.
En este video, hablaremos sobre la gestión del trade o gestión de la posición.
Si está haciendo Day trading, manteniendo posiciones durante un par de horas, especulando, o manteniendo posiciones durante un par de segundos, la gestión de la posición es clave para tener éxito. Tenemos herramientas que lo ayudarán a gestionar sus operaciones.
Desde el momento en que entra, necesita ver a otros operadores, apoyando así su posición. Si compra el mercado e inmediatamente los precios van en su contra, claramente entró demasiado pronto y necesita ver qué tan fuerte es el volumen en el lado de la venta, para que pueda decidir si es mejor salir o mantener un poco más si los vendedores no parecen mostrar suficiente fuerza.
Notas del video:
Hola a todos,
En este video, veremos cómo gestionar nuestras operaciones utilizando algunas de las funciones, a saber, la profundidad y la línea central de ventas, la columna de operaciones actuales y el medidor de fuerza.
Cuando abrimos una posición, queremos ver a otros operadores detrás nuestra, apoyando nuestra posición, y estas herramientas hacen exactamente eso.
Pongamos una orden para vender.
Notará que tan pronto como se abre la posición, las columnas de transacciones actuales se borran, la profundidad y las ventas se vuelven a centrar y el medidor de fuerza se reinicia.
Lo que esto hace es permitirnos tener una mejor comprensión de lo que está haciendo el mercado desde el momento en que entramos en él.
Al borrar las transacciones actuales, podemos ver mejor el volumen que se está negociando. Al volver a centrar la profundidad y las ventas, podemos ver mejor cuántos ticks se mueve el mercado por encima y por debajo de nuestro precio de entrada, y podemos ver mejor si el mercado está marcando a favor o en contra de nuestra posición.
Y al restablecer el medidor de fuerza, nos permite ver el equilibrio entre compradores y vendedores, ¿qué lado del mercado está mostrando más fuerza? ¿Estamos viendo a los traders entrar en el mercado, apoyando nuestra posición?
Toda esta información, nos permite gestionar mejor nuestra operación. Podemos tener una visión real si nuestra lectura inicial del mercado fue correcta o no.
En este primer ejemplo, podemos ver que el mercado solo marcó 1 tick en nuestra contra e inmediatamente comenzó a funcionar a nuestro favor. Como dijimos antes, queremos ver después de nuestra entrada, los traders que vienen detrás de nosotros, y mirando el medidor de fuerza, podemos ver eso.
Estamos viendo un desequilibrio de 2:1 después de nuestra entrada, que es algo que nos gusta ver, lo que indica una fortaleza real del lado de la venta y, a medida que el mercado continúa moviéndose a la baja, ejecutando nuestro primer objetivo, movemos nuestro límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio.
Después de un par de minutos, los precios retroceden a 1 tick por debajo de nuestro precio de entrada. Podemos ver que el equilibrio entre compradores y vendedores ha disminuido, pero aún tiene más volumen en el lado de la venta. Tenemos nuestro stop loss en su lugar, por lo que la posición está protegida.
Han pasado 3 minutos más, y hemos estado operando entre 96.25 y 97.25 cuando finalmente los precios vuelven a caer. Nuestro segundo objetivo se ejecuta y movemos nuestro stop loss al punto de equilibrio + 4 ticks, donde los precios se negociaron por última vez antes de volver a bajar.
Nuestro último objetivo es ejecutado, cerrando así nuestra posición.
Veamos ahora otro ejemplo, y aquí veremos las correlaciones del mercado.
Tenemos el NQ, YM y ES.
Ejecutamos una orden para comprar el ES, y notamos que las 3 profundidades y ventas se vuelven a actualizar al mismo tiempo, y también borramos las columnas de transacciones actuales.
Esta es, con mucho, una de las mejores opciones cuando se trata de gestionar la posición cuando se operan correlaciones. Podemos ver de inmediato qué mercados comienzan a subir o bajar primero, y el volumen que se negocia.
Al comprar el ES, si NQ e YM están yendo a la baja, será muy difícil que el ES suba, por lo que si nuestra lectura fuera que los mercados empujan al alza, pero en realidad están yendo a la baja, nuestra posición estaría en peligro.
Por otro lado, y en este ejemplo, NQ e YM están yendo al alza, lo que es una buena señal para nuestra posición larga en ES. Podemos ver cierta fortaleza en el lado de la compra aunque, idealmente, nos gustaría ver 2 veces a los traders de nuestro lado, algo que no tenemos en este momento, y con precios justo debajo del primer objetivo, decidimos mover nuestro stop, justo debajo del precio de entrada.
Nuestro primer objetivo se ejecuta, y volvemos a centrar la profundidad y las ventas, por lo que ahora podemos analizar mejor lo que se hará a partir de este último movimiento alcista.
Podemos ver que el impulso alcista se ha detenido y ninguno de los 3 mercados muestra interés en moverse por encima de la línea central. Podemos ver en el medidor de fuerza que los vendedores y los compradores están casi equilibrados, y luego tenemos un rápido empujón a la baja que terminó ejecutando nuestro stop loss.