- ¿Qué nos pueden aportar los gráficos de velas japonesas a nuestra operativa o análisis? La popularidad que han alcanzado en las últimas décadas acreditan las ventajas de este tipo de gráficos. Dejemos que uno de los “padres” de las velas japonesas en occidente nos lo cuente. En exclusiva para Hispatrading Magazine, Steve Nison.
- Artículo publicado en Hispatrading 41.
«Un buen comienzo es lo más importante». (Proverbio japonés)
¿Qué son las velas japonesas?
El análisis gráfico de velas japonesas (o «velas»), es llamado así porque su apariencia, a primera vista, se asemeja a las velas tradicionales que usamos todos los días. Este tipo de gráficos se ha ido refinado durante generaciones en el “lejano oriente”. Actualmente, tal es su nivel de popularidad, que son utilizadas en todo el mundo por traders, inversores e instituciones financieras de primer nivel.
Gráficos de velas:
- Son fáciles de entender: cualquiera, desde el principiante hasta el profesional experimentado, puede aprovechar fácilmente el poder de los gráficos de velas. Esto se debe a que, como se mostrará más adelante, se representan los mismos datos que se utilizan para dibujar un gráfico de barras (máximo, mínimo, apertura y cierre).
- Proporciona señales adelantadas de los giros del mercado: los gráficos de velas pueden darnos señales de inversión en unas pocas sesiones, en lugar de las semanas que son necesarias para que se genere una señal de trading en un de gráfico de barras. Por lo tanto, los giros del mercado, con gráficos de velas, con frecuencia se adelantarán a otros indicadores tradicionales. Esto le ayudará a entrar y salir del mercado antes.
- Proporciona información de mercado única: los gráficos de velas no solo muestran la tendencia del movimiento, como lo hace un gráfico de barras, sino que, a diferencia de los gráficos de barras, los gráficos de velas también muestran la fuerza que sustenta este movimiento.
- Mejora el análisis de los gráficos occidentales: cualquier herramienta técnica occidental, que utilice ahora, también se puede usar en un gráfico de velas. Sin embargo, los gráficos de velas le brindarán beneficios, en términos de tiempo y negociación, que no están disponibles con los gráficos de barras tradicionales. Esta fusión del análisis oriental y occidental le dará una gran ventaja sobre aquellos que usan solo técnicas tradicionales de graficación occidental.
Construcción de las velas
Normalmente la parte más amplia, en las velas, es el cuerpo. Este representa el rango entre la apertura y el cierre de la sesión. Si el cierre es inferior a la apertura, el cuerpo de la vela será negro (o el color que utilice su plataforma de trading). Por el contrario, el cuerpo será blanco si el cierre es superior a la apertura. Las líneas finas, superiores e inferiores, del cuerpo se llaman sombras. La sombra superior marca el máximo de la sesión y la inferior representa el mínimo de la sesión.
El color y la longitud del cuerpo de la vela revela quién tiene el control. Si son los toros o bulls (alcistas) o por el contrario, los osos o bears (bajistas). Tenga en cuenta que las velas utilizan los mismos datos que un gráfico de barras (apertura, máximo, mínimo y cierre). Por lo tanto, todas las técnicas que los traders usen, utilizando los gráficos occidentales, se podrán seguir visualizando, de una forma más sencilla, en los gráficos de velas.
En Candlecharts.com, hemos descubierto que las velas son más potentes cuando se combinan con el análisis técnico occidental. En consecuencia, aprovechamos las mejores técnicas de Oriente y Occidente para proporcionarle herramientas únicas y efectivas.
Uso de velas individuales
Una ventaja poderosa de los gráficos de velas es que el tamaño y el color del cuerpo de cada vela. Estos datos pueden darnos una información vital. Por ejemplo:
- Un cuerpo real blanco largo muestra visualmente que los alcistas están al mando.
- Un cuerpo largo y negro significa que los bajistas tienen el control.
- Un cuerpo pequeño (blanco o negro) indica un período en el que los toros y los osos están en un momento de «tira y afloja”. Nos advierte que la tendencia del mercado podría estar perdiendo impulso.
Si bien el cuerpo a menudo se considera la parte más importante de la vela, también hay información sustancial en la longitud y la posición de las sombras. Por ejemplo, una sombra superior alta muestra que el mercado rechazó esa zona de precios más altos, mientras que una sombra larga inferior nos muestra un mercado que ha testeado y rechazado precios más bajos. El lema de nuestra firma es «Ayudar a los clientes a detectar los giros del mercado antes que la competencia». Esto se basa en el hecho de que los gráficos de velas, a menudo, proporcionarán señales antes que los gráficos de barras. A veces incluso pueden generar señales que no se hayan dado en otro tipo de gráficos. Toda una ventaja.
Aún mejor, los gráficos de velas son un método excelente para ayudarlo a preservar su capital. Este beneficio es increíblemente importante en el entorno volátil que vivimos en los mercados actuales.
Veamos cómo un gráfico de velas puede ayudarlo a evitar una operación potencialmente perdedora.
En la figura 3 vemos un gráfico de barras. En el área dentro del círculo la acción se ve fuerte aparentemente, ya que está haciendo cierres consecutivos más altos. En base a esto, parece una acción para comprar.
En la figura 4 tenemos el mismo gráfico, pero esta vez representado en velas. Veamos ahora el área marcada con un círculo en el gráfico de velas. En el gráfico de velas, en el mismo área, hay una serie de cuerpos pequeños que nos hacen pensar en un posible giro del mercado. Pequeños cuerpos insinúan que la tendencia anterior (es decir, el rally) podría estar perdiendo fuerza. Como vemos, aunque el gráfico de barras hace que parezca atractivo comprar, el gráfico de velas demuestra que, de hecho, hay motivos para tener cuidado. Los pequeños cuerpos ilustran que los alcistas están perdiendo fuerza. Por lo tanto, al usar el gráfico de velas, un trader o inversor probablemente no compraría en el área marcada por el círculo. El resultado: evitaríamos una operación perdedora.
Este es solo un ejemplo de cómo las velas lo ayudarán a preservar el capital.
Al invertir su propio dinero, Warren Buffet tiene dos reglas simples que sigue:
Regla número 1. No pierdas dinero.
Regla número 2. No se olvide de la Regla número 1.
¡Las velas realmente son útiles para ayudarlo a preservar el capital!
Veamos ahora un tipo específico de vela que tiene una sombra inferior muy larga llamada martillo. Se llama así porque los japoneses dicen que el mercado está tratando de forjar una base. Los criterios para considerar que estamos ante un martillo son:
1. El cuerpo está en el extremo superior del rango de negociación.
2. El color del cuerpo puede ser negro o blanco.
3. Hay una sombra inferior larga que es, al menos, el doble de la altura del cuerpo real.
4. No debe tener, o en todo caso debe ser muy corta, una sombra superior.
El martillo o hammer refleja los conocimientos visuales obtenidos de un gráfico de velas: específicamente, la sombra inferior extendida del martillo muestra que el mercado rechazó los niveles de precios más bajos para cerrar en, o cerca, de los máximos de la sesión.
En el gráfico intradía que se muestra en la figura 6, le muestro dos martillos en el mismo área (indicada por la flecha). Estas áreas adquirieron una importancia adicional ya que había dos martillos en el mismo nivel. Estos martillos dobles confirmaron un nivel de soporte que se muestra en la línea discontinua. Esto ilustra cuán fácil y poderoso es combinar las ideas de los gráficos de velas (los martillos) con las señales de trading occidentales clásicas (la línea de soporte) para indicar la probabilidad de un giro en el mercado.
La mayoría de las señales de velas están hechas con patrones en los que tenemos más de una vela. Un ejemplo de un patrón de velas es el patrón envolvente alcista, como se muestra en la figura 7. El mercado cae y se forma una vela negra. En la siguiente sesión, se desarrolla una vela con un cuerpo blanco que envuelve el cuerpo negro de la sesión anterior. El nombre de este patrón se basa en el hecho de que la vela blanca «engulle» a la vela negra. A medida que el cuerpo blanco se abre por encima del cierre del cuerpo de la vela negra anterior, y se cierra por encima de la apertura de esa sesión, muestra que la presión de compra ha superado a la presión vendedora. Es decir, ¡los toros se han puesto al mando! Si el mercado es fuerte, los mínimos del patrón envolvente alcista deberían ser compatibles.
La figura 8 ilustra un patrón envolvente alcista clásico en IBM, en el que el patrón envolvente alcista confirmó un área de soporte establecida por un martillo.
Comentarios finales
Con los gráficos de velas, uno puede usar técnicas de gráficos de velas, técnicas occidentales o una combinación de ambos. Esta fusión de técnicas orientales y occidentales proporciona a nuestros clientes herramientas únicas y efectivas para ayudar a mejorar las ganancias y disminuir la exposición al riesgo de mercado.
Advertencia: El momento de la señal depende de muchos factores que no se abordan en este artículo. También hay muchos patrones de velas importantes y tácticas de trading que no se analizan en esta introducción básica. Tampoco hemos hablado de los periodos de tiempo en que las señales que dan las velas deben ignorarse. Como tal, no opere en base a esta información tan limitada. El objetivo de este artículo es mostrar las ventajas de las velas japonesas. Para obtener más información sobre cómo las velas japonesas pueden ayudarle a mejorar los tiempos de entrada y salida de las operaciones y reducir el riesgo, visite www.candlechartsacademy.com