- Hablemos sobre las estrategias de breakout en divisas ¿Cómo puedo hacer trading en estos momentos? Al operarlos ¿cómo puedo evitar las rupturas en falso? Chris Capre nos lo muestra.
- Artículo publicado en Hispatrading 43.
¿Alguna vez escuchó decir que la mayoría de los breakouts son falsos o que debe evitar operar las rupturas?
Permítanme poner en duda estas afirmaciones. Me gustaría mostrarles algo.
Fíjese en la figura 1. Se muestran los resultados del ganador del “World Cup Futures Championship 2017”. Como ve, en primera posición está Stefano Serafini, con un impresionante retorno del 217%.
¿Cuál fue la principal estrategia de Stefano Serafini para llegar a obtener un rendimiento tan impresionante? Las rupturas intradía.
Por eso, hágame un favor, la próxima vez que vea a un supuesto gurú diciendo «la mayoría de las rupturas son falsas » o » debe evitar las rupturas “. Comparta con él este artículo.
En este artículo, voy a enseñar dos estrategias de breakout en divisas para ayudarle a aumentar su precisión y rentabilidad al operarlas. También voy a mostrarle cómo puede usar esto para evitar cualquier breakout falso.
Estrategias breakout en divisas
Si bien hay muchos tipos de estrategias de breakout en divisas, se pueden clasificar en dos grandes categorías:
1 – Setup “Momentum breakout”
2 – Setup “Breakout pullback”
En este artículo nos centraremos en la segunda estrategia de breakout (el “Breakout pullback”), ya que es mucho más fácil para los operadores aprender y ejecutarla porque requiere menos habilidad.
Setup “Breakout pullback”
Antes de que incluso pueda operar el setup de pullback, deberá identificar algunos de los patrones de pullback analizando la acción del precio.
Al aprender esto, podrá identificar setups “A +”. Es decir, los mejores patrones. Estos aumentarán su precisión y rentabilidad al operarlos.
Hay muchas cosas que puede hacer para identificar setups de pullback “A +”, pero hay dos cosas que le daré para que pueda ir trabajando.
Patrón breakout: encontrando un nivel clave de soporte o resistencia con un mínimo de dos toques
¿Por qué dos toques?
Si bien el mercado puede alcanzar un nivel clave de soporte o resistencia con solo un toque en esa zona, lo que suele indicar un potencial flujo de órdenes y players institucionales que desean mantener ese nivel, son dos toques. Estos indican una mayor probabilidad y cantidad de órdenes en esa zona.
Cuantos más compradores o vendedores tenga ese nivel, mayores serán las probabilidades de que la operación tenga éxito.
¿Por qué?
Una razón es que a esos mismos jugadores, cuando les saltan las órdenes de stop loss después de que se rompe el nivel de soporte o resistencia, se les quita parte del flujo de órdenes en contra de esa ruptura. Esto facilita que continúe la ruptura.
Además de esto, los grandes players, con dinero inteligente, después de haber sido eliminados ( y detectar una buena ruptura ) a menudo cambiarán de lado después de que salten sus órdenes stop, lo que proporcionará un mayor impulso al breakout.
Por lo tanto, es importante identificar un nivel que tenga un mínimo de dos toques (cuanto más, mejor) para aumentar la probabilidad de que se forme un setup de breakout.
Patrón breakout: reacciones o retrocesos menores antes del breakout
¿Por qué analizar un retroceso o una reacción antes de un nivel clave de soporte o resistencia ayuda a las operaciones de ruptura?
Digamos que el mercado está en una tendencia alcista y está encontrando un nivel de resistencia donde es probable que haya posiciones bajistas en ese nivel. Si los alcistas alcanzan el nivel de resistencia, por primera vez, y el mercado retrocede, digamos 50 pips, si la segunda vez que el precio alcance ese nivel de resistencia, el mercado solo retrocede 25 pips, esto indicará una reacción más débil de los bajistas.
Un retroceso más débil de los bajistas es igual a un menor flujo de órdenes y fuerza a su favor. A medida que su lado continúa debilitándose, esto le dará a los bajistas la señal de que es más probable ver una ruptura, y comunica que su lado está perdiendo la batalla.
Mirando la “Figura 3″, ¿observa cómo las reacciones y retrocesos al nivel de resistencia fueron más débiles?
Esas reacciones más débiles avisaron de que los bajistas fueron menos capaces de hacer caer el precio mientras los alcistas mantenían el pie en el acelerador, produciendo una eventual fuga.
A continuación se muestra otro buen ejemplo de dos toques y reacciones más débiles al nivel de resistencia en el USDJPY, produciendo una ruptura de +125 pips.
Por lo tanto, asegúrese de buscar reacciones más débiles cada vez que se encuentre antes de un nivel de soporte o resistencia clave para identificar una ruptura de alta probabilidad.
Clave: Un patrón adicional, que puede aplicar en la acción del precio, es buscar setups de breakout que se están formando en tendencia vs contratendencia.
Ahora que le he mostrado dos componentes subyacentes de una estrategia de breakout, hablemos sobre cómo puede entrar en un breakout pullback.
El “Breakout pullback”
Suponiendo que haya encontrado una situación en la que se den los dos toques en un mismo nivel clave de soporte o resistencia, junto con reacciones más débiles antes de llegar al mismo, hablemos sobre cómo puede entrar en un setup breakout pullback.
Una vez que el precio haya roto el nivel de soporte o resistencia, colocaré una orden límite en ese nivel de soporte o resistencia específico para operar en la dirección de la ruptura.
NOTA: No espero que se forme una señal de confirmación de acción del precio en ese nivel. Si ha leído el contexto de acción del precio correctamente y ha encontrado una ruptura interesante, cualquier señal de confirmación de la acción del precio solo le dará una entrada más débil y, por lo tanto, reducirá su rentabilidad.
Si aprende a leer la acción del precio correctamente, no necesitará ninguna señal de confirmación de la acción del precio para entrar al mercado, porque el flujo de órdenes de los grandes players ya estará allí.
Cuando opero un setup breakout pullback, una vez que identifico el breakout, abro mi operación, en largo o en corto, en el nivel dónde se realiza el pullback.
Si el flujo de órdenes en ese nivel es interesante, habrá players más grandes dispuestos a estar largos o cortos en ese nivel sin la necesidad de ninguna confirmación de price action.
Observe cómo hubo dos toques en el nivel de soporte cerca de 6625, junto rebotes cada vez más débiles. Una vez que el mercado rompió el nivel, puse mi orden para entra en corto.
Después de volver a mi nivel, y entrar por poco en terreno negativo, el par cayó generando más de 100 pips de ganancia.
Si hubiera esperado alguna señal de confirmación, como una pin bar o similar, habría obtenido una entrada peor , y menor potencial de ganancias .
Puede ver otro ejemplo de una operación en vivo utilizando una estrategia de negociación piramidal en la que entro en un breakout pullback en ambas operaciones, operando con la tendencia para obtener ganancias adicionales.
Después de ver los dos videos, es de esperar que estos ejemplos le den una buena idea de cómo operar un breakout pullback.
¿Cómo evitar los falsos breakout?
Se puede decir mucho acerca de cómo evitar los falsos breakout cuando se opera un setup de breakout pullback. Hay muchos patrones de ruptura que a menudo fallan.
Para simplificar, lo mejor que puede hacer es:
a) Aprender a leer el contexto de acción del precio
b) Operar con la tendencia tanto como sea posible.
Al aprender a leer el contexto de la acción del precio, tendrá una mejor comprensión para encontrar niveles clave de soporte y resistencia donde haya un gran flujo de pedidos alrededor de ese nivel. También podrá detectar mejor los contextos de tendencia, que son mucho más favorables para los setups de trading de breakout. Esto se debe a que habrá una mayor cantidad de flujo de órdenes a su favor para respaldar su operación.
En resumen
Operar patrones de breakout en divisas puede ser una estrategia de trading altamente rentable cuando aprende a identificar setups de breakout “A +” . Hay dos tipos de breakout, que son a) el breakout en sí, y b) el breakout pullback.
También hay patrones de ruptura que puede detectar en la acción del precio y lo ayudarán a encontrar operaciones de ruptura de mayor probabilidad.
Al principio, intente operar setups de breakout pullback ya que requieren menos habilidades y lo ayudarán a tener confianza en los breakout con el tiempo.
Por último, cuando opere el breakout pullback asegúrese de no esperar señales de confirmación de la acción del precio, ya que le darán una peor entrada y reducirán su rentabilidad.